İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Prestij Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

Prestij Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/06/2015 tarih ve 2015/14 sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz, "QNB Finansbank A.Ş Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon"unun Finans Portföy Yönetimi A.Ş devralınmasına izin verilmiştir. Öte yandan, devir işlemleri tamamlanmadan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2015 tarih ve 23/1087 sayılı toplantısında anılan fonun Finans Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu unvanıyla dönüştürülmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 26/10/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca Fonun yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

  • 1. Fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir
    Eski Unvanı Yeni Unvanı
    QNB Finansbank A.Ş Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
  • 2. Fonun yönetim stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

    Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır.

    VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %
    Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 80 100
    Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları 0 20
    Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
    Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
    Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
    İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
    Kira Sertifikaları 0 20
    Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
    Altın ve Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 10
    Gelire Endeksli Senetler 0 20
    Gayrımenkul Sertifikaları 0 20
    Ters Repo İşlemleri 0 20
    Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 20
    Yatırım Fonu Katılma Payları, borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrımenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
    Ortaklık Payları 0 20
    Mevduat/Katılım Hesapları (TL ve Döviz) 0 10
    Varant ve Sertifikalar 0 10
  • 3. Fonun yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değişmekte olup, toplam gider oranında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
      Eski Yeni
    Fon Yönetim Ücreti Yıllık % 1,83
    Günlük %0,0050
    Yıllık % 0,75
    Günlük %0,00205
  • 4. Fonların Portföy Saklayıcısı Finans yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
  • 5. Dönüşüm öncesi Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.