İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Fonların QNB FinansPortföy'e Devri ve Dönüşümü Hakkında

Fonların QNB FinansPortföy'e Devri ve Dönüşümü Hakkında

QNB Finansbank ve QNB Finansinvest'in Kurucusu Olduğu Yatırım Fonlarının QNB FinansPortföy'e Devri ve Dönüşümü Hakkında Bilgilendirme

QNB Finansbank ve QNB Finansinvest'in kurucusu olduğu 14 adet menkul kıymet yatırım fonunun yasal düzenlemeler kapsamında kurucu devri için yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca toplamda 12 adet fonumuzun devrine izin verilmiştir. Devir ile birlikte öncelikli olarak tüm fonların unvanları değişecektir. Bazı fonların yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütleri ve yönetim ücretlerinde de değişiklikler olacaktır. Değişikliklerin yer aldığı tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Eski Kısa Adı Eski Ünvanı Yeni Ünvanı Eski Yönetim Ücreti Yeni Yönetim Ücreti Geçiş Tarihi
BONO QNB Finansbank A.Ş B Tipi Tahvil ve Bono Fon Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 2,01% 1,80% 26.10.2015
AKTİF QNB Finansbank A.Ş B Tipi Değişken Fonu
DOCTORS QNB Finansbank A.Ş Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Özel Fon Finans Portföy Doktorlar Borçlanma Araçları Özel Fonu 1,97% 1,97% 5.10.2015
KISA VADELİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş B TİPİ Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 1,73% 1,73% 5.10.2015
PRESTİJ QNB Finansbank A.Ş Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 1,83% 0,75% 26.10.2015
ÖZEL SEKTÖR Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 1,10% 1,10% 5.10.2015
PRIVATE QNB Finansbank A.Ş Özel Bankacılık B Tipi Değişken Fon Finans Portföy Birinci Değişken Fon 2,01% 2,01% 5.10.2015
XCLUSIVE QNB Finansbank A.Ş Xclusive B Tipi Değişken Fon Finans Portföy İkinci Değişken Fon 2,56% 2,10% 5.10.2015
REFLEKS QNB Finansbank A.Ş Refleks B Tipi Değişken Fon Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon 2,56% 2,10% 5.10.2015
DEĞER Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 2,74% 2,74% 5.10.2015
HİSSE QNB Finansbank A.Ş A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 2,74% 2,74% 26.10.2015
AGRESİF QNB Finansbank A.Ş A Tipi Değişken Fon (Hisse Senedi Yoğun
LİKİT QNB Finansbank A.Ş B Tipi Likit Fon Finans Portföy Para Piyasası Fonu 1,10% 1,10% 5.10.2015
HEDGE Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Serbest Yatırım Fonu Finans Portföy Birinci Serbest Fon 1,50% 0,75% 5.10.2015
  • QNB Finansbank B Tipi Değişken Fon (Aktif), QNB Finansbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (Bono) ile birleşerek, 26 Ekim 2015 itibari ile Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu unvanı ile işlem görmeye devam edecektir. Bono Fonu'nda 26 Ekim 2015'e kadar yeni alım yapılamayacak olup, satış yönlü işlem gerçekleştirilebilecektir. Aktif Fon'da da 26 Ekim 2015'e kadar yeni alım yapılamayacak ancak 21 Ekim 2015'e kadar satış yönlü işlem gerçekleştirilebilecektir.
  • QNB Finansbank A Tipi Değişken Fon (Agresif), QNB Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse) ile birleşerek, 26 Ekim itibari ile Finans Portfoy İkinci Hisse Senedi Fonu unvanı ile işlem görmeye devam edecektir. Hisse Fonu'nda 26 Ekim 2015'e kadar yeni alım yapılamayacak olup, satış yönlü işlem gerçekleştirilebilecektir. Agresif Fon 26 Ekim 2015'e kadar yeni alım yapılamayacak ancak 21 Ekim 2015'e kadar satış yönlü işlem gerçekleştirilebilecektir.
  • QNB Finansbank A.S. Uzun Vadeli B Tipi Değişken Fon (Prestij), 26 Ekim 2015 tarihinde yönetim ücreti, fon içeriği ve yönetim stratejisinde değişiklikler olacak şekilde Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu'na dönüşecektir. 26 Ekim'e kadar bu fonda yeni alım yapılamayacak olup, satış yönlü işlem gerçekleştirilebilecektir.
  • QNB Finansbank A.S. Özel Bankacilik B Tipi Değişken Fon (Private), 5 Ekim 2015 tarihinden itibaren fon içeriği ve yönetim stratejisi değişmiş olarak Finans Portföy Birinci Değişken Fonu unvanı ile alınıp satılmaya devam edecektir.
  • QNB Finansbank A.S. Xclusive B Tipi Değişken Fon'u (Xclusive), 5 Ekim 2015 tarihinden itibaren yönetim ücreti, fon içeriği ve yönetim stratejisi değişmiş olarak Finans Portföy İkinci Değişken Fonu unvanı ile alınıp satılmaya devam edecektir.
  • Mevzuat gereği fon devirlerine ilişkin yapılması gereken teknik bir düzenleme nedeni ile QNB Finansbank A.S. B Tipi Likit Fon'u (Likit) ve Finans Yatirim Menkul Değerler A.S. B tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fon'u (Kısa Vadeli) 5 Ekim 2015 13:30 - 20:00 saatleri arasında alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır. Belirtilen saat aralığı dışında alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir.
  • QNB Finansbank A.S. Refleks B Tipi Değişken Fon, 5 Ekim 2015 tarihinde yönetim ücreti, fon içeriği ve yönetim stratejisinde değişiklikler olacak şekilde Finans Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon unvanı ile işlem görecektir.
  • Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fon, 5 Ekim tarihinden itibaren Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu unvanı ile alınıp satılmaya devam edecektir.
  • QNB Finansbank A.Ş Doctors B Tipi Tahvil ve Bono Özel Fon, 5 Ekim tarihinden itibaren, Finans Portföy Doktorlar Borçlanma Araçları Özel Fonu unvanı ile alınıp satılmaya devam edecektir.